Forex Vs Futuros Negociação

Se você negociar Forex ou Stocks. Today s investidores e comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, a partir de tentou-e-verdadeiro blue chips e industriais, para o fast-paced futuros e mercados de forex Decidir qual destes mercados para o comércio Pode ser complicado e muitos fatores precisam ser considerados a fim de fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante ou do investidor s tolerância ao risco e estilo de negociação Por exemplo, comprar e segurar os investidores são muitas vezes mais adequado para Participando no mercado acionário, enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, dia e couro cabeludo podem preferir os mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada Neste artigo, vamos comparar investir no mercado forex para comprar em ações blue chip, índices e industriais Learn Sobre o mercado forex e conhecer algumas estratégias de negociação iniciante verificar Forex Trading Guia de um novato TUTORIAL O Ultimate Forex Guide. Forex Vs Blue Chips O mercado de câmbio é o mundo S mercado financeiro maior contabilização de mais de 4 trilhões de valor médio negociado a cada dia a partir de 2011 Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez em torno do relógio de negociação ea quantidade de alavancagem que é concedido aos participantes. Blue Chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas Essas ações são geralmente capazes de operar rentável durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, E são frequentemente utilizados para fornecer um potencial de crescimento estável para investidores portfolios. Volatility Volatilidade é uma medida de curto prazo flutuações de preços Enquanto alguns comerciantes, especialmente a curto prazo e dia comerciantes dependem de volatilidade, a fim de lucrar com as oscilações de preços rápidos no mercado, Outros comerciantes estão mais à vontade com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos Forex mercados, enquanto buy-and-hold investidores podem preferir a estabilidade oferecida por blue chips. Leverage Alavancagem é outra consideração Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a 2 1 alavancagem para as ações O mercado cambial oferece uma alavancagem substancialmente superior de até 50 1, e em partes do mundo alavancagem ainda maior está disponível É tudo isso alavancagem uma coisa boa Não necessariamente Embora certamente fornece o trampolim para construir a equidade com um investimento muito pequeno - contas forex pode ser aberto com tão pouco como 100 - alavancagem Pode tão facilmente destruir uma conta de negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado sessões de negociação para os estoques são limitados a horas de troca, geralmente 9 30h às 16h Horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados de mercado O mercado de forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas por dia A flexibilidade para o comércio nos mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para o mercado. Comerciantes cujos horários de outra forma limitar a sua actividade de negociação Só porque o mercado de câmbio comércios 24 horas por dia não significa que você tem que ver Como definir um Forex Trading Schedule. Forex Vs Índices Índices do mercado de ações são uma combinação de ações semelhantes, que podem ser Os principais índices incluem Dow Jones Industrial Average DJIA, Nasdaq Composite Index Standard Poor s 500 Index SP 500 e Russell 2000 Os índices fornecem aos investidores e comerciantes Com um método importante de medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos fornecem comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações Exchange-trade D Os ETFs baseados em índices de mercado de ações, tais como SP Depository Receipts SPY e Nasdaq-100 QQQQ, são amplamente negociados Os futuros de índices de ações e os futuros de e-mini índices são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes Os e-minis possuem forte liquidez E se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa da média favorável do preço diário intervalos Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros de índices de ações full-sized O e-minis, incluindo o e-mini SP 500, o e - mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 eo mini-tamanho Dow Futuros são negociados 24 horas por dia em todas as redes eletrônicas, transparentes Para saber mais, confira Forex Minis Shrink Risco Exposure. Volatility A volatilidade ea liquidez do e - mini contratos é desfrutado pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam em índices de mercado de ações O principal mercado de futuros de índice de equidade a um valor nocional diário médio de 145 bilhões, excedendo o volume negociado combinado do dólar E subjacentes 500 ações A média diária intervalo no movimento de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com o mercado de curto prazo move. While a média diária negociada valor pales em comparação com a dos mercados de forex, o e-minis fornecer Muitas das mesmas regalias que estão disponíveis para os comerciantes de forex, incluindo a liquidez de confiança, as cotações diárias de preço médio de movimento que são propícias para lucros a curto prazo e negociação fora do mercado regular EUA horas. Leverage comerciantes Futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante Que disponível para os comerciantes forex Com futuros, a alavancagem é referido como margem um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir as perdas conta Os requisitos de margem mínima são definidos pelas trocas onde os contratos são negociados e pode ser tão pouco como 5 Do valor do contrato Os corretores podem optar por exigir margens mais elevadas Como o forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em tamanhos grandes posições com um pequeno investimento Enquanto a negociação existe quase em torno do relógio para o negociado eletronicamente comércio e-minis cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais para valorizar as suas posições, o O volume pode ser menor do que o mercado de forex e liquidez durante fora do mercado de horas poderia ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e hora do dia. Taxo Tratamento Embora fora do escopo deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados Diferentemente no tempo de imposto Os ganhos a curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para taxas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status MTM de mercado para fins de IRS , Que permite deduções para despesas relacionadas com o comércio, tais como taxas de plataforma ou de educação Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o negócio primário do indivíduo IRS Publicati Em 550 e Receita Procedimento 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como qualificar corretamente como um comerciante para fins fiscais É altamente recomendável que os comerciantes e investidores procuram o aconselhamento e experiência de um contador qualificado ou outro especialista fiscal para gerenciar mais favoravelmente as atividades de investimento E obrigações tributárias relacionadas Trading forex pode fazer para um tempo confuso organizar seus impostos Essas etapas simples vai manter tudo em linha reta Verificação básica de impostos de Forex. A linha inferior A internet e comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores em todo o mundo para participar Em uma variedade crescente de mercados A decisão de negociar ações, forex ou contratos de futuros é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência Se um comerciante ativo não está disponível durante o horário normal de mercado para entrar, sair ou gerenciar adequadamente as negociações, as ações não são A melhor opção No entanto, se uma estratégia de mercado do investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando O crescimento e ganhar dividendos, as ações são uma opção prática Independentemente de qual instrumento sa comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve ser baseada em qual é o melhor fit. Why fazer o Pros Daytrade Futures. The poderosas vantagens de Negociação do E-Mini SP 500 Futuros sobre estoques, ETFs e Forex. Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre as ações e ou Forex Se a sua resposta é sim e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve tomar um minuto para ler Não se engane, lá São riscos substanciais envolvidos com daytrading futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto os seguintes 20 pontos demonstram as vantagens particulares de daytrading o E-mini SP 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como o SPDRs e QQQs.1 Eficiente Market. During normal horas de mercado a Emini SP 500 ES futuros têm uma oferta apertada-pedir spread de tipicamente 1 tick ou 12 50 por contrato com um valor aproximado do contrato aproximado de cerca de 50.000, que c Omes para fora a 025 do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo comercial Este spread deve ser considerado o seu custo de entrada não diferente de comissões para entrar e sair do mercado Quanto maior o spread, mais o comércio tem de se mover Em seu favor apenas para que você comece a break-even. Dependendo do par de ações ou moeda que você está negociando o spread bid-ask pode ser muito mais amplo Além disso, uma vez que as empresas de Forex criar o mercado e, portanto, Pode alargá-lo para o que eles vêem apto Mesmo quando as empresas de Forex anunciar um spread fixo, eles normalmente reservam o direito de alargar quando eles vêem fit Normalmente, este spread é em qualquer lugar de 15 a 50, dependendo do par de moedas e condições de mercado. Exchange. Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas-membro, onde todos os comércios são registrados em um tempo oficial e vendas Todos os comércios são disponibilizados ao público em um primeiro a chegar, primeiro a ser servido e comércios devem seguir o CME Clearing regras, juntamente com o rigoroso CFTC e NFA rules. Forex negociações ocorrem ao balcão, fora de qualquer intercâmbio chão ou computador onde não há troca centralizada com um tempo e relatório de vendas para comparar o seu preenchimento Traders com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes Mesmo quando os comércios são executados simultaneamente Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex você tem uma conta com toma o outro lado do seu comércio e, portanto, apostas contra você Mesmo para os negócios de ações muitas empresas de corretagem de ações dirigir seus negócios para corretores que Dar-lhes um corte de cabelo, desconto ou retrocesso para a sua encomenda ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para flash comerciantes antes disponibilizados ao público Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesse desde a sua ordem pode não estar recebendo a melhor execução possível. 3 Commissions. ES Baixa Comissões são apenas 1 99 não incluindo câmbio, NFA ou taxas de dados por lado e maiores comerciantes podem até mesmo alugar uma sociedade para reduzir ainda mais a sua Taxas Este baixo custo de transação permite daytraders para entrar e sair do mercado sem comissões significativamente cortar em seus lucros, mas é claro que a negociação mais você fazer mais isso vai afetar sua linha de fundo. Enquanto a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão divulgada , Eles ganham dinheiro criando seu próprio lance, pedindo spread e tomando o outro lado do seu comércio, normalmente custam muito mais do que os custos de transação do ES A média de desconto estoque corretora empresa cobra 5-10 por comércio, que pode realmente comer em Seu potencial daytrading profits.4 Nível II Trading. You pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pede junto com o volume associado em tempo real e você é permitir a colocação de sua ordem a qualquer preço que você deseja ao negociar o ES Esta transparência de As ordens do mercado s permite comerciantes ES para ver onde e quantas ordens foram colocados à frente deles Para daytraders curto prazo esta informação pode ser muito valioso e pode ser usado como uma indicação de fu A maioria das plataformas de Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para os poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que a empresa tem acesso e não todo o mercado. Não permitem que você coloque uma ordem dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os seus spreads de lance postado postagem, limitando ainda mais as suas habilidades de negociação.5 Virtualmente 24 horas Trading. The ES mercado de futuros está aberto a partir de domingo à noite 5p CST até sexta-feira à tarde A 3 15p fecha de 3 15p-3 30p e também fecha diariamente de 4 30-5p para manutenção Isto permite-lhe entrar, sair ou ter ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você sleep. Even com Pré e pós-negociação do mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, ea liquidez durante essas sessões nem sempre são bons.6 Todos Electronic Trading. There não há cova para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, Sem moradores e sem corretores de piso e Todas as ordens são combinadas por um computador em um primeiro a chegar primeiro a ser servido, não importa quão grande ou pequeno que eles são Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo nível II mercado e oferta de pedir spreads com uma chance igual de acertar them. While a maioria das empresas Forex Oferecem negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada ordem em uma mesa de negociação, porque eles são criadores de mercado contra as suas ordens Muitas vezes maiores comerciantes são dadas tratamento preferencial e melhor lance de pedir spreads. Of claro mais alavancagem é uma faca de dois gumes desde maior alavancagem equivale a maior , Mas um Emini SP contrato atualmente tem um valor aproximado de 65.000 e pode ser daytraded por tão pouco quanto 500 que é 1 de seu valor total cerca de 100 1 alavancagem Mesmo se você segurar uma posição durante a noite, a margem overnight overnight é apenas 5,625 que É ainda menos do que 10.Not todas as ações e ETFs estão disponíveis para ser negociado na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50 margem para fazê-lo EUA regulados empresas Forex não estão autorizados a oferecer mo Mais de 50 1 de alavancagem nos principais pares de moedas e 20 1 nas outras moedas Esta exigência de margem elevada pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas à procura de movimentos de mercado pequeno.8 Sem Juros Charges. For futuros negociando o daytrade e margens de posição não Não exigem que você pague qualquer interesse sobre o restante dos fundos O 500 postado para daytraders é uma garantia de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros ES Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para ser capaz de Tirar proveito das margens de daytrade. Os comerciantes do estoque tipicamente devem aplicar-se para uma conta especial a fim poder daytrade e ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem 50, precisam de pagar o interesse nos outros 50 que estão pedindo Forex tem um custo de carry associado com a sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final este interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e trabalha O seu advantage.9 No Pattern Day Trader Rule. Futures daytrade contas podem ser abertas com tão pouco como 3.000 e não têm qualquer padrão Daytrader regras associadas com eles Claro que só o capital de risco deve ser usado, não importa qual é a quantidade que você escolher Para começar com. O SEC descreve um comerciante conservado em estoque que execute 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades é mais de seis por cento da atividade de troca total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como um Daytrader do teste padrão Como Daytrader Padrão você é obrigado a ter um mínimo de 25.000 capital inicial e não pode cair abaixo deste montante.10 Liquidez. O Emini SP futuros negociam cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite grande ação de preço, a volatilidade ea execução rápida Em um valor aproximado aproximado de 50.000, que é mais de 100 bilhões mudando de mãos a cada day. Not negociação todos os mercados de ações e Forex são tão líquidos que significa que os movimentos podem ser instável e errático, tornando daytradin As empresas de Forex mais difíceis como fazer a alegação de que o mercado de câmbio estrangeiro negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebem é que na maioria dos casos você só trocou contra o seu corretor s mesa de negociação em vez Do que o verdadeiro mercado interbancário.11 Vantagens tributárias. US comerciantes de futuros têm conseqüências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo desde os lucros dos futuros são tributados 60 40, o que significa que 60 do ganho é tributado na taxa máxima de 15 semelhante a ganhos de longo prazo E os outros 40 é tributado a uma taxa máxima de 35 como renda ordinária. Posições de títulos mantidos por menos de 12 meses são considerados ganhos de curto prazo e tributados em 35 Claro que todos s situação tributária é diferente e deve consultar um contador licenciado para a sua específica Situação.12 Diversificação. Ao negociar um índice conservado em estoque como os futuros do Emini SP seu risco da notícia é espalhado para fora sobre o mercado inteiro Se um relatório ou um boato vierem para fora em um estoque individual ele shoul D ter muito pouco impacto sobre todo o índice que você está negociando. Quando você tomar uma posição em um estoque individual que são suscetíveis ao risco específico de ações que podem ocorrer sem aviso e com consequências violentas.13 Segurança dos Fundos. Quando você comércio do ES você Estão negociando com uma Commodity Futures Trading Commission CFTC regulada e National Futures Association associação membro NFA que está sujeito às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA. Mesmo com as empresas regulamentadas dos EUA Forex, os fundos não são considerados segregados, por isso, se um regulado Firma vai fundos de clientes falidos não são oferecidos as mesmas proteções como eles estão no mercado de futuros. Muitos comerciantes ES futuros só rastrear o mercado ES e achar que é o único gráfico que eles precisam seguir Há sempre oportunidades e grande volume durante todo o dia de negociação Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou hedge uma carteira que geralmente se voltam para os mercados futuros para fazer isso rapidamente e ef Por conseguinte, por que não trocar o mercado Big Boys trade. Most comerciantes concordam que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguir os índices de futuros, e não o oposto Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo Para o estoque que estão seguindo Como um comerciante de ações ou Forex você pode precisar de digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades Muitas vezes as ações específicas caem de favor para volume e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque Para negociar. Não há nenhuma régua de encontro a ir short o ES, comerciantes simplesmente vendem short o contrato do ES na esperança de comprá-lo para trás mais tarde em um preço mais baixo Não há nenhumas exigências ou privilégios que especiais você necessita perguntar a seu corretor futuro. Uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ser curto Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted Além disso, up-tick regras poderiam ser reforçadas e no passado a O governo colocou proibições temporárias sobre os estoques que podem ser shorted.16 Correlação direta. Em média, os futuros ES estão diretamente correlacionados com o subjacente SP 500 índice no curto e longo prazo Se você puxar um Emini SP 500 futuros gráfico e compará-lo A tabela de índice de SP 500 eles devem quase olhar idênticos. Os ETFs ponderados dobro ou triplos não seguem o SP com exatidão sobre períodos mais longos, e alguns ETFs da moeda corrente têm os riscos de crédito associados com eles que poderiam impedir sua abilidade de correlacionar. 500 é composto por ações negociadas muito ativamente com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles Com valores de dólar tão grande e alto volume de negociação seria muito difícil de manipular seus movimentos. Por outro lado, às vezes é fácil de mover ou mesmo manipular um estoque particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira George Soros foi acusado de condução intencional abaixo do preço Da libra britânica e as moedas correntes de Tailândia e de Malaysia e muitos promotores conservados em estoque, insiders e fabricantes dos mercados foram condenados de manipular estoques.18 Grandes jogadores. Os adágios velhos seguem os meninos grandes eo dinheiro esperto é geralmente verdadeiro quando vem à troca, E os gerentes de dinheiro grandes, os fundos de pensão, os comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros O SP 500 contrato de futuros é geralmente reconhecido como o referencial principal para os movimentos de mercado de ações subjacentes. Os futuros índice para uma indicação do que o estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas o comércio do líder do mercado, os futuros Emini.19 Volume Analysis. Volume pode ser um dos indicadores mais úteis de um comerciante pode usar, Essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não são apenas lá para olhar bonito eles devem ser usados ​​como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular Em outras palavras combin Ed com outros indicadores e ou padrões de gráfico de volume pode ser usado para confirmar um movimento no mercado A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo como um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado em conformidade. O mercado de Forex é sobre o contador OTC, não há nenhuma troca centralizada, nenhum lugar onde os comércios ocorrem conseqüentemente, não há nenhum registro exato do volume ea maioria, se não todos, cartas de Forex não mostrará nenhuma indicação do volume Assim que pôde Parecem ser uma jogada significativa em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não poderia ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.20 Clearing Confiança. Durante o 6 de maio de 2010 Flash Crash o Emini SP Os futuros continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável refletindo o que o índice de SP 500 do dinheiro indicava que nenhumas negociações nos futuros do Emini SP foram canceladas e todas as negociações canceladas. De acordo com o estudo conjunto pela SEC e CFTC, ETFs compo Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27 de empresas de fundos tinham títulos com negociações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado após o Mercado fechado que seu comércio não era mais bom e à esquerda com conseqüências potencialmente perigosas. Como você provavelmente já sabe negociação é difícil o suficiente, então por que escolher um mercado onde as probabilidades são empilhados mais contra você antes mesmo de colocar a sua primeira ordem O acima mencionado 20 Pontos fazem claramente o E-Mini SP 500 futuros a melhor escolha para daytraders e dar-lhe-á o mais estrondo para seu buck Antes que você negocie futuros, embora, certifica-se por favor que são apropriados para você e que você usa somente capital. Forex de risco Futuros da divisa. O mercado de Forex transformou-se rapidamente um playground popular para negociar especulativo mas é ele a mais melhor arena para negociar moedas correntes Aqueles que olham lucrar das flutuações eu N avaliações de moeda têm dois fóruns de negociação primária, o mercado à vista, muitas vezes referido Forex ou simplesmente FX, ou futuros de divisas que são negociados principalmente na Chicago Mercantile Exchange Cada alternativa tem vantagens e desvantagens associadas Como um comerciante, é imperativo que você está ciente Dessas diferenças e estão confortáveis ​​com o local onde sua conta de negociação é alojada. Embora existam vários artigos, blogs, etc escrito sobre as vantagens de Forex vs Futuros de moedas, embora a maioria publicada por corretoras FX empresas tentando vender seus serviços, existem poucos para Exibir o argumento oposto e ainda menos que pincel sobre os temas que vamos discutir É o nosso objetivo de apresentar as informações que os comerciantes merecem saber de um ponto de vista objetivo. Nós vamos escovar em algumas das principais diferenças entre Negociação no mercado spot FX e futuros de moeda Enquanto esta lista não pretende ser exaustiva, esperamos que seja útil. Uma corretora de futuros deve foll OTC é o principal órgão federal que regula as opções de commodities e as transações de futuros nos Estados Unidos, enquanto a NFA assegura que Os participantes do mercado e, mais especificamente, advogados, como corretoras, corretores e consultores de negociação de commodities estão conduzindo negócios de forma honesta e sincera. Enquanto os dois órgãos governamentais norte-americanos acima supervisionam toda a indústria de futuros, os futuros de divisas no CME são os primeiros E acima de tudo regulamentado pelo próprio CME. Através de divisões como a Câmara de Compensação e o Departamento de Auditoria, a CME se esforça para garantir a integridade financeira de seus produtos e suas empresas membro atuando como executores e solicitadores de produtos CME. Embora a NFA está fazendo um valente esforço Para regular a indústria de FX nos Estados Unidos, eles parecem estar enfrentando uma tarefa desafiadora As empresas de compensação de câmbio localizadas nos Estados Unidos estão atualmente obrigadas a se inscreverem na NFA, o que as deixa sujeitas a regulamentação. Inversamente, as empresas que solicitam contas de varejo, vendendo softwares, sistemas ou sinais de negociação não precisam ser registradas na NFA. O direito à liberdade de expressão, independentemente da credibilidade das reivindicações. Porque o mercado de câmbio é global na natureza, e não tem uma localização física, criando e aplicando regras para os participantes do mercado ainda tem que ser realizado muitos têm comparado a indústria para o Wild West em referência ao anarquia experimentado na América do Norte em seus primeiros anos Claro, nem todas as empresas de Forex estão no negócio de enganar o público, mas a oportunidade está lá Isso é algo que você deve estar ciente de e estar disposto a aceitar antes Negociando moedas correntes. Forex Negociação Desk. There são principalmente dois tipos de corretores de mercado FX fabricantes, ou aqueles que operam com uma mesa de negociação, e aqueles que oferecem Rede de Comunicações Eletrônicas ou ECN negociação. A maioria das empresas de varejo são fabricantes de mercado Os fabricantes de mercado geram receita cobrando comerciantes uma propagação de pip fixa que é intencionalmente além do que aqueles que negociam diretamente através do interbancário estão pagando. Mas poucos percebem que uma mesa de negociação é simplesmente uma mesa de negociação Se um corretor de Forex tem uma mesa de negociação, eles estão tomando o outro lado de suas apostas Claramente colocar, você está negociando contra a casa Quando você colocar um comércio, sua empresa de corretagem Está tomando o lado oposto Isso representa um conflito de interesse incrível Afinal, eles podem ver suas ordens de parar e limitar Pode ser comparado a jogar poker e deixar a concorrência ver a sua mão, mas você não pode ver deles. Um corretor ECN está fornecendo Acesso ao mercado interbancário real Uma ECN não terá um lance pré-determinado pedir spread O spread é determinado pela liquidez do mercado Existem certos momentos do dia em que o spread pode ser tão baixo Como 1, ou mesmo 0 Para compensar a empresa de corretagem por seus serviços, uma ECN cobra uma comissão de execução. Se sua empresa de corretagem usa uma mesa de negociação, suas ordens de compra e venda nunca realmente chegar ao verdadeiro mercado Forex Em outras palavras, você não Têm acesso ao mercado interbancário Em vez disso, você está comprando e vendendo a preços definidos e potencialmente manipulados pela mesa de negociação. É neste chamado mercado sintético que o comerciante está vendo O lance e pedir exibido na plataforma de negociação são baseados Em um spread de pip pré-determinado e é uma função das taxas interbancárias reais Um comerciante de Forex sujeito a uma mesa de negociação pode ser comparado a um viajante trocando US dólares por euros no aeroporto. Como você pode imaginar a liberdade que uma mesa de negociação tem Resulta em várias tentações Existem rumores circulando sobre spiking preço ou parar de perda de pesca Spiking é o ato de distorcer temporariamente os preços na vantagem da empresa de corretagem Por exemplo, uma perda stop colocados e preenchidos em Preço X com uma mesa de negociação, pode não significar necessariamente que esse preço ocorreu para os clientes de negociação através de outra manipulação de negociação desk. Price como este ainda tem de ser comprovada por um órgão regulador, mas você deve estar consciente do fato de que o potencial existe A corretagem correu skews de preço não são um risco ao negociar futuros de moeda de CME. Customer Segregated Funds. The NFA exige que todas as corretoras de futuros segurar fundos de clientes em contas segregadas O que isto significa para você é este o dinheiro que você deposita em sua conta de negociação de futuros vai Ser abrigado em um cliente segregado conta bancária Em outras palavras, a corretora tem duas contas bancárias uma conta para o seu dinheiro e um para os seus clientes money. This é muito importante na medida em que fornece comerciantes com pedaço de mente sobre a segurança de sua conta Financiamento Na sequência do desastre da Refco, é reconfortante saber que mesmo que a sua empresa de corretagem se torne insolvente, o seu dinheiro ainda estará seguramente na ba Nk e acessível a você Mantenha na mente, que há uma possibilidade pequena que sua empresa de corretagem não está mantendo os regulamentos determinados sobre contas segregadas Neste caso, seu dinheiro estaria em risco no caso de uma empresa de corretagem falência No entanto, este Não é uma ocorrência provável. Quando você escreve um cheque para sua empresa de FX para ser depositado em sua conta de negociação, o dinheiro não é necessariamente reservado para seu uso apenas Seu cheque é depositado diretamente na conta bancária do corretor Forex Este dinheiro pode ou Não pode ser usado para financiar operações da empresa, mas certamente não está em uma conta segregada com segurança escondida do fardo da falência de seu corretor de FX. É bem sabido que a maioria dos comerciantes perder Na verdade, a probabilidade global de perda tem sido dito Para ser 80 A taxa de sucesso é ainda mais sombrio entre os comerciantes de Forex Forex corretoras sabem disso e capitalizar sobre esse fato, aceitando dinheiro para a sua conta comercial com a esperança de que eles nunca têm que dar de volta para você Para alguns, a tentação de gastar o dinheiro para ajudar o seu próprio crescimento torna-se demasiado grande. A Chicago Mercantile Exchange garante cada transação Isso significa que se você ir por muito tempo um contrato de futuros de moeda e sua especulação estava correta, você vai andar longe do comércio com O seu lucro, mesmo que a pessoa que tomou o outro lado do comércio não pagar Isso é extremamente importante Afinal, é difícil o suficiente para ganhar dinheiro como um especulador a última coisa que um comerciante precisa se preocupar é se eles vão ou não Na verdade, ver a recompensa monetária de um comércio vencedor. Ao contrário dos comerciantes de moeda de futuros, os comerciantes de Forex estão expostos ao risco de contraparte A pessoa na outra extremidade do seu comércio pode ser a mesa de negociação de sua corretora ou pode ser um mercado interbancário real Participante, no entanto, suas operações rentáveis ​​são dependentes de sua capacidade de pagar up. There são os comerciantes de câmbio que têm sido extremamente ativos há anos e ainda têm de ser afetados pelo risco de contraparte No entanto, o Risco existe e você deve saber sobre isso Custos de transação. Um dos principais atrativos de contas de varejo para Forex é a idéia de comissão livre negociação FX corretora empresas que trabalham com uma mesa de negociação ganhar dinheiro com a propagação de pip fixo oferecido aos clientes, mas don t Cobrar uma comissão Na superfície, isso parece oferecer descontados os custos de transação em relação ao mercado de futuros No entanto, é importante notar que a propagação típica FX pip de 3-5 pips fornece a corretora empresa com uma bela recompensa. Por outro lado , No mercado de futuros há alguns custos mais transparentes para a execução de um comércio Por um lado, a corretora de futuros cobra uma comissão sobre cada transação No caso de futuros de moeda, em cima da comissão o comerciante vai pagar uma taxa Globex Globex é a troca eletrônica em que os futuros da moeda de CME são negociados, assim como uma compensação e uma comissão de NFA As comissões são negociáveis ​​baseadas no tamanho da conta, no volume, na experiência, etc. mas não há nenhuma maneira começar um Em torno das taxas associadas. Dependendo de sua empresa de corretagem de futuros, você pode ter que pagar por uma plataforma de negociação atualizado, a fim de obter o mesmo ponto de tempo real e clicar funcionalidade que os comerciantes de FX chegaram a desfrutar Para lhe dar uma idéia, a maioria das plataformas atualizadas Executar 50- 100 por mês Existem alguns que oferecem uma taxa por comércio, o que seria preferível para aqueles que don t executar um grande número de trades. It é importante notar que, embora os custos de transações no mercado de futuros são muito mais Visível, eles são provavelmente não mais do que em Forex CME moeda futuros não envolvem uma oferta fixa pedir spread Em vez disso, o spread ajusta-se à liquidez do mercado s O mês da frente é tipicamente um 1 ponto spread No caso do euro futuros moeda um ponto É igual a 12 50 empresas de Forex oferecendo um spread fixo de 3-5 pontos não pode ser cobrando comissão de comerciantes outright, ou mesmo em uma forma que aparece em um extrato de conta, mas há custos significativos construídos no mercado sintético Por exemplo, é seu corretor FX um ECN ou eles têm uma mesa de negociação O número de negócios por mês também terá Um efeito sobre esta decisão. A vantagem bem publicized de FX sobre futuros é a quantidade de liquidez O mercado de moeda spot é o maior mercado do mundo Há mais de um trilhão de dólares dos EUA negociados por dia Quando se trata de volume, moedas CME pálido em comparação No entanto, para que os comerciantes de FX para beneficiar da diferença de liquidez, eles devem estar negociando através de uma ECN, ou empresa de mesa de não-negociação Aqueles que negoceiam através de uma mesa de negociação estão sujeitos a iliquidez extrema. Uma das diferenças mais divulgadas entre futuros de moeda E spot Forex é a margem requisitos comerciantes FX são concedidas taxas de margem muito mais liberal algumas empresas corretoras oferecem tanto quanto 100 a 1 Isso significa que um comerciante FX poderia controlar um Contrato de moeda com 1 do valor do contrato em sua conta de negociação Isso supera em muito o concedido pelo Chicago Mercantile Exchange Lembre-se, maior alavancagem magnifica ganhar comércios, mas também amplifica os perdedores alavancagem aumentada pode ser uma vantagem, mas é uma faca de dois gumes. Os futuros e os mercados de Forex oferecem aos comerciantes a capacidade de negociar contratos derivados conhecidos como opções Existem algumas diferenças primárias que você deve estar ciente antes de mergulhar in. FX opções são consideradas para ser mais conveniente para o comércio em alguns aspectos Para um , Alguns corretores de Forex fornecem cotações de opção, incluindo um lance e pedir, sem nenhum custo para o comerciante através de plataformas de front-end eletrônicas. As opções de CME, por outro lado, são negociadas em um ambiente de cliques abertos Como resultado, Disponível para aqueles que têm acesso directo ao piso de negociação Um bom corretor de futuros será capaz de chamar o chão para obter uma cotação precisa A única maneira de contornar isso, é pa Y para cotações em tempo real através de um fornecedor de cotação Isto pode tornar-se muito caro, e lance em tempo real pede spreads em um ambiente de clamor aberto não são necessariamente práticos Muito provavelmente, você estaria usando seu serviço de cotação para calcular valores teóricos em tempo real com base em O modelo Black e Scholes A partir daí, você teria que estimar o que o lance pedir spread deve ser baseada em sua experiência com esse mercado específico Como você pode ver, isso não é exatamente user friendly. Forex opções também oferecem comerciantes com mais opções Existem Dois tipos principais de opções disponíveis para o comerciante de varejo de Forex Primeiro, há a opção tradicional, que vem na forma de uma chamada ou um colocar estes também são conhecidos como opções de baunilha Então há Singe opção de pagamento Trading SPOT O SPOT é dito Dar aos comerciantes mais flexibilidade. Opções de SPOT são muito como colocar uma aposta em um cenário específico Você colocar seu dinheiro para baixo, se o evento que você previu ocorreu você é compensado Por exemplo, se você acha que t O que o Euro vai cair abaixo de 12900 dentro de 13 dias, você pode colocar a sua aposta Tenha em mente, as opções SPOT não são negociáveis ​​uma vez que você está lá não há sair opções SPOT não estão disponíveis através do CME. Additionally, muitos corretores FX oferecer tanto Opções americanas e européias do estilo As opções americanas podem ser exercitadas a qualquer hora antes da expiração, as opções européias podem somente ser exercitadas na altura da expiração As opções do CME estão disponíveis no formulário americano somente. A liquidez pode ser uma desvantagem principal a negociar opções no mercado de Forex Em vez de futuros Dependendo do subjacente, o lance de pedir spreads pode tornar-se significativo Isso coloca as probabilidades acentuadamente contra o comerciante. O Forex e mercado de futuros são idênticos em pelo menos uma maneira, os fornecedores de software e sistema não são obrigados a ser registrado com qualquer Assim, eles gozam dos mesmos direitos de liberdade de expressão que você e eu nos beneficiamos. Em outras palavras, eles podem fazer alegações que não são necessariamente verdadeiras, ou não podem ser provadas. Se surgirem queixas suficientes, acabarão por chamar a atenção para si mesmos e atrair problemas legais, mas eles são mais propensos a fugir com ele. Independentemente de qual mercado você escolher para especular, abordagem com a atitude de que se algo soa muito bom Para ser verdade, então é Don t ser enganado pelo hype, ou como nós gostamos de chamá-lo a fumaça e espelhos. Negociação de moeda é complexa, independentemente do fórum que você escolher ea quantidade de dinheiro que você gasta em cursos de negociação , Software, etc. Este artigo não se destina a dissuadi-lo de participar em Forex ou futuros de moeda, em vez disso, destina-se a dar-lhe uma maior perspectiva sobre a questão Algumas das informações contidas neste escrito não é prontamente divulgado ao comerciante novato , Mas deve ser Você merece conhecer o funcionamento interno do mercado antes de se envolver yourself. Speculation é um jogo de soma zero, no entanto, para cada perdedor há dois vencedores a pessoa do outro lado de um comércio deu errado um D a empresa de corretagem Para ser bem sucedido no mundo da troca de moeda, é imperativo que você conhece os fatores fundamentais, técnicos e logísticos envolvidos Mais importante, escolhendo o fórum que melhor se adapta às suas necessidades como um comerciante, bem como quem A concorrência é. Carley Garner é dedicado à educação comerciante através e é um corretor na Alaron negociação e principal para uma Commodity Trading Advisory Carley pode ser alcançado em. Subscribe e Connect. Subscribe ao nosso Boletim.